基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保景气优选混合发起式C(020601) |
净值：
1.1829
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.1829 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002025 | 航天电器 | 26,000.00 | 1,445,600.00 | 9.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,330,074.88 | 8.50 |
| 600900 | 长江电力 | 46,000.00 | 1,279,260.00 | 8.17 |
| 600114 | 东睦股份 | 49,000.00 | 1,004,010.00 | 6.41 |
| 300395 | 菲利华 | 20,300.00 | 907,613.00 | 5.80 |
| 300593 | 新雷能 | 54,700.00 | 775,099.00 | 4.95 |
| 00268 | 金蝶国际 | 58,000.00 | 704,377.68 | 4.50 |
| 01686 | 新意网集团 | 98,000.00 | 619,495.78 | 3.96 |
| 603267 | 鸿远电子 | 10,500.00 | 544,425.00 | 3.48 |
| 002140 | 东华科技 | 40,300.00 | 423,553.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,723,036.50 | 36.56 | 71.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,279,260.00 | 8.17 | 16.05 |
| 建筑业 | 423,553.00 | 2.71 | 5.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407,018.00 | 2.60 | 5.11 |
| 采矿业 | 137,712.00 | 0.88 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.99 | 9.75 | 4.21 | 15,655,466.84 |
| 2024-12-31 | 79.73 | 9.05 | 3.14 | 15,626,927.91 |
| 2024-09-30 | 92.59 | 7.81 | 3.96 | 12,922,413.98 |
| 2024-06-30 | 84.51 | 19.05 | 4.69 | 10,926,841.51 |
| 2024-03-31 | 44.33 | 29.63 | 6.99 | 10,462,571.36 |
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