首页 > 基金> 格林聚利增强一个月持有期债券C(020599)

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格林聚利增强一个月持有期债券C

(020599)

净值：

1.0429

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0429

2025-07-18

净值走势

格林聚利增强一个月持有期债券C(020599)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0429	0.01%
2025-07-17	1.0428	0.07%
2025-07-16	1.0421	0.02%
2025-07-15	1.0419	0.20%
2025-07-14	1.0398	-0.01%
2025-07-11	1.0399	0.02%
2025-07-10	1.0397	0.00%
2025-07-09	1.0397	-0.02%

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基金情况

基金全称	格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	格林基金
基金经理	冯翰尊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0187亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.29%
最近一月	0.25%
最近三月	3.04%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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格林聚利增强一个月持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
301600	慧翰股份	200.00	33,766.00	1.79
688158	优刻得	1,000.00	26,000.00	1.38
002987	京北方	1,000.00	18,840.00	1.00
002605	姚记科技	300.00	8,184.00	0.43

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	53,024.00	2.81	61.09
制造业	33,766.00	1.79	38.91

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	4.60	85.14	10.94	1,887,203.03
2024-12-31	3.25	79.79	17.79	2,400,406.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-19	-	冯翰尊	306	4.29

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基金公告

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