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首页 > 基金> 信澳汇享三个月定开债券E(020597)
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信澳汇享三个月定开债券E

(020597)
净值：
1.0586
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0744 2025-04-30
  • 净值走势
信澳汇享三个月定开债券E(020597)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05860.06%
2025-04-291.05800.13%
2025-04-281.05660.09%
2025-04-251.05570.01%
2025-04-241.0556-0.01%
2025-04-231.0557-0.08%
2025-04-221.05650.06%
2025-04-211.0559-0.06%
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基金情况

基金全称 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 赵琳婧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.77%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 4.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.610.171,018,984,419.36
2024-12-31-99.550.511,024,998,468.02
2024-09-30-132.260.411,000,147,357.67
2024-06-30-121.640.221,017,414,032.77
2024-03-31-141.720.83256,883,879.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-18-赵琳婧4735.91
2024-01-182025-01-07宋东旭3555.95
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