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首页 > 基金> 浙商中短债D(020595)
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浙商中短债D

(020595)
净值：
1.1803
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1803 2025-09-05
  • 净值走势
浙商中短债D(020595)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.1803-0.01%
2025-09-041.18040.02%
2025-09-031.18020.03%
2025-09-021.17990.00%
2025-09-011.17990.03%
2025-08-291.17960.01%
2025-08-281.1795-0.01%
2025-08-271.17960.01%
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基金情况

基金全称 浙商中短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 赵柳燕 何康
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.87亿元 份额规模 5.8368亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.08%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.300.091,379,712,037.76
2025-03-31-132.020.11823,306,641.18
2024-12-31-118.130.201,091,302,490.05
2024-09-30-132.850.161,208,779,614.90
2024-06-30-115.920.27867,233,356.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-18-赵柳燕5985.90
2024-01-18-何康5985.90
2024-01-182025-05-21朱靖宇4895.32
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