基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏软件龙头混合发起式C(020594) |
净值：
1.5111
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.5111 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00268 | 金蝶国际 | 188,000.00 | 2,647,135.50 | 8.12 |
| 002230 | 科大讯飞 | 51,400.00 | 2,461,032.00 | 7.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,293,554.25 | 7.03 |
| 06682 | 第四范式 | 42,500.00 | 1,992,154.78 | 6.11 |
| 01357 | 美图公司 | 177,000.00 | 1,457,578.80 | 4.47 |
| 01024 | 快手-W | 23,000.00 | 1,327,708.01 | 4.07 |
| 603383 | 顶点软件 | 28,400.00 | 1,204,160.00 | 3.69 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 32,400.00 | 1,185,840.00 | 3.64 |
| 600570 | 恒生电子 | 31,800.00 | 1,066,572.00 | 3.27 |
| 300659 | 中孚信息 | 73,000.00 | 1,061,420.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,366,523.01 | 40.98 | 74.81 |
| 制造业 | 3,981,727.95 | 12.21 | 22.29 |
| 金融业 | 518,719.00 | 1.59 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.04 | - | 7.62 | 32,613,674.75 |
| 2025-03-31 | 90.24 | - | 11.77 | 41,897,801.99 |
| 2024-12-31 | 89.45 | - | 10.46 | 24,351,076.77 |
| 2024-09-30 | 73.47 | - | 27.12 | 20,303,569.25 |
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