基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏软件龙头混合发起式C(020594) |
净值：
1.2624
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.2624 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 35,500.00 | 1,715,360.00 | 7.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,800.00 | 1,467,402.98 | 6.03 |
| 00268 | 金蝶国际 | 180,000.00 | 1,421,841.81 | 5.84 |
| 002415 | 海康威视 | 39,600.00 | 1,215,720.00 | 4.99 |
| 301162 | 国能日新 | 23,400.00 | 1,064,700.00 | 4.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,300.00 | 938,560.06 | 3.85 |
| 300659 | 中孚信息 | 56,300.00 | 911,497.00 | 3.74 |
| 688111 | 金山办公 | 3,159.00 | 904,706.01 | 3.72 |
| 000977 | 浪潮信息 | 17,200.00 | 892,336.00 | 3.66 |
| 688188 | 柏楚电子 | 4,533.00 | 880,535.25 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,193,598.06 | 37.75 | 52.25 |
| 制造业 | 7,431,165.82 | 30.52 | 42.23 |
| 批发和零售业 | 655,435.00 | 2.69 | 3.72 |
| 金融业 | 316,250.00 | 1.30 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.45 | - | 10.46 | 24,351,076.77 |
| 2024-09-30 | 73.47 | - | 27.12 | 20,303,569.25 |
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