基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏软件龙头混合发起式A(020593) |
净值：
1.4083
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.4083 | 2025-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 3,210,525.57 | 7.66 |
| 002230 | 科大讯飞 | 64,500.00 | 3,068,265.00 | 7.32 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 49,600.00 | 1,926,960.00 | 4.60 |
| 00268 | 金蝶国际 | 158,000.00 | 1,918,821.96 | 4.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,900.00 | 1,760,021.38 | 4.20 |
| 002027 | 分众传媒 | 250,100.00 | 1,755,702.00 | 4.19 |
| 688111 | 金山办公 | 4,750.00 | 1,420,820.00 | 3.39 |
| 603383 | 顶点软件 | 35,700.00 | 1,365,168.00 | 3.26 |
| 300454 | 深信服 | 12,700.00 | 1,360,297.00 | 3.25 |
| 688475 | 萤石网络 | 32,672.00 | 1,255,911.68 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,124,242.72 | 40.87 | 63.55 |
| 制造业 | 7,225,448.65 | 17.25 | 26.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,755,702.00 | 4.19 | 6.52 |
| 金融业 | 838,681.20 | 2.00 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.24 | - | 11.77 | 41,897,801.99 |
| 2024-12-31 | 89.45 | - | 10.46 | 24,351,076.77 |
| 2024-09-30 | 73.47 | - | 27.12 | 20,303,569.25 |
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