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首页 > 基金> 农银金季三个月持有债券A(020583)
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农银金季三个月持有债券A

(020583)
净值：
1.0234
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0234 2025-07-25
  • 净值走势
农银金季三个月持有债券A(020583)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0234-0.01%
2025-07-241.0235-0.04%
2025-07-231.0239-0.02%
2025-07-221.0241-0.01%
2025-07-211.02420.00%
2025-07-181.02420.01%
2025-07-171.02410.01%
2025-07-161.02400.02%
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基金情况

基金全称 农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 史向明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.6231亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.08%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.960.2292,728,505.99
2025-03-31-106.480.23108,667,055.33
2024-12-31-104.850.14173,170,040.00
2024-09-30-101.720.62335,947,216.09
2024-06-30-86.446.53780,328,895.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-04-史向明5102.34
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