银华钰祥债券C
(020582)
|
|
|
累计净值：1.0241
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 1.0241 | -0.16% |
| 2025-09-03 | 1.0257 | -0.15% |
| 2025-09-02 | 1.0272 | -0.08% |
| 2025-09-01 | 1.0280 | 0.03% |
| 2025-08-29 | 1.0277 | 0.23% |
| 2025-08-28 | 1.0253 | 0.24% |
| 2025-08-27 | 1.0228 | -0.22% |
| 2025-08-26 | 1.0251 | -0.03% |
|
基金全称
|
银华钰祥债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
赵楠楠 冯帆 于蕾 李程
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.40亿元
|
份额规模
|
0.3938亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.12%
|
|
最近一月
|
1.02%
|
|
最近三月
|
1.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.04%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 6,500.00 | 469,300.00 | 1.13 |
| 600938 | 中国海油 | 17,600.00 | 459,536.00 | 1.11 |
| 000338 | 潍柴动力 | 17,500.00 | 269,150.00 | 0.65 |
| 601898 | 中煤能源 | 24,500.00 | 268,030.00 | 0.65 |
| 601600 | 中国铝业 | 26,900.00 | 189,376.00 | 0.46 |
| 002080 | 中材科技 | 7,500.00 | 146,250.00 | 0.35 |
| 600875 | 东方电气 | 8,300.00 | 138,942.00 | 0.33 |
| 688009 | 中国通号 | 24,890.00 | 127,934.60 | 0.31 |
| 600741 | 华域汽车 | 6,600.00 | 116,490.00 | 0.28 |
| 000625 | 长安汽车 | 9,000.00 | 114,840.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,448,574.70 | 8.31 | 65.34 |
| 采矿业 | 906,455.00 | 2.18 | 17.17 |
| 批发和零售业 | 310,622.00 | 0.75 | 5.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,082.00 | 0.35 | 2.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,741.00 | 0.25 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,060.00 | 0.23 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76,208.00 | 0.18 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 70,483.00 | 0.17 | 1.34 |
| 建筑业 | 53,888.00 | 0.13 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,037.00 | 0.06 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,342.00 | 0.05 | 0.42 |
| 教育 | 21,468.00 | 0.05 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.72 | 96.68 | 5.47 | 41,502,032.70 |
| 2025-03-31 | 12.80 | 81.65 | 5.04 | 54,468,037.56 |
| 2024-12-31 | - | 100.21 | 2.28 | 111,552,663.00 |
| 2024-09-30 | - | 101.36 | 7.01 | 378,096,421.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 李程 | 14 | 0.69 |
| 2025-08-21 | - | 于蕾 | 15 | 0.85 |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 205 | 1.48 |
| 2024-05-15 | - | 赵楠楠 | 478 | 2.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
