国富恒兴债券C(020578) |
净值:
1.0474
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日增长率:
0.01%
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累计净值:1.0474 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601998 | 中信银行 | 200,000.00 | 1,422,000.00 | 2.01 |
600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,404,900.00 | 1.98 |
601328 | 交通银行 | 188,400.00 | 1,403,580.00 | 1.98 |
000582 | 北部湾港 | 160,000.00 | 1,356,800.00 | 1.92 |
600000 | 浦发银行 | 130,000.00 | 1,355,900.00 | 1.91 |
00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,284,210.23 | 1.81 |
06049 | 保利物业 | 40,000.00 | 1,155,383.16 | 1.63 |
600900 | 长江电力 | 15,000.00 | 417,150.00 | 0.59 |
00788 | 中国铁塔 | 36,000.00 | 347,500.86 | 0.49 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
金融业 | 4,181,480.00 | 5.90 | 56.81 |
制造业 | 1,404,900.00 | 1.98 | 19.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,356,800.00 | 1.92 | 18.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 417,150.00 | 0.59 | 5.67 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 14.33 | 88.12 | 5.00 | 70,820,227.38 |
2024-12-31 | 10.58 | 89.29 | 7.76 | 36,934,651.35 |
2024-09-30 | 11.83 | 95.65 | 20.08 | 90,014,815.27 |
2024-06-30 | 5.90 | 78.84 | 3.03 | 507,856,014.92 |