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国富恒兴债券C

(020578)

净值:
1.0474
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0474 2025-04-30
  • 净值走势
国富恒兴债券C(020578)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04740.01%
2025-04-291.0473-0.07%
2025-04-281.04800.10%
2025-04-251.0470-0.04%
2025-04-241.04740.03%
2025-04-231.04710.03%
2025-04-221.04680.03%
2025-04-211.0465-0.11%
基金全称 富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 王晓宁 王莉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.6320亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.96%
最近三月 1.55%
最近六月 0.00%
最近一年 4.67%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601998中信银行200,000.001,422,000.002.01
600519贵州茅台900.001,404,900.001.98
601328交通银行188,400.001,403,580.001.98
000582北部湾港160,000.001,356,800.001.92
600000浦发银行130,000.001,355,900.001.91
00700腾讯控股2,800.001,284,210.231.81
06049保利物业40,000.001,155,383.161.63
600900长江电力15,000.00417,150.000.59
00788中国铁塔36,000.00347,500.860.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业4,181,480.005.9056.81
制造业1,404,900.001.9819.09
交通运输、仓储和邮政业1,356,800.001.9218.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业417,150.000.595.67
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.3388.125.0070,820,227.38
2024-12-3110.5889.297.7636,934,651.35
2024-09-3011.8395.6520.0890,014,815.27
2024-06-305.9078.843.03507,856,014.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-22-王晓宁3764.74
2024-04-22-王莉3764.74
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