基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富恒兴债券A(020577) |
净值：
1.0600
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0600 | 2025-09-03 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 704,760.00 | 2.69 | 27.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 657,280.00 | 2.51 | 25.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 641,600.00 | 2.45 | 25.14 |
| 金融业 | 548,490.00 | 2.09 | 21.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.97 | 91.57 | 9.30 | 26,210,278.20 |
| 2025-03-31 | 14.33 | 88.12 | 5.00 | 70,820,227.38 |
| 2024-12-31 | 10.58 | 89.29 | 7.76 | 36,934,651.35 |
| 2024-09-30 | 11.83 | 95.65 | 20.08 | 90,014,815.27 |
| 2024-06-30 | 5.90 | 78.84 | 3.03 | 507,856,014.92 |
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