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首页 > 基金> 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A

(020575)
净值：
1.0417
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0417 2025-07-21
  • 净值走势
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.04170.06%
2025-07-181.04110.05%
2025-07-171.04060.09%
2025-07-161.0397-0.02%
2025-07-151.03990.11%
2025-07-141.0388-0.03%
2025-07-111.0391-0.01%
2025-07-101.0392-0.07%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.4425亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 0.20%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 4.16%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.380.43144,105,660.36
2025-03-31-100.552.9863,039,123.67
2024-12-31-98.050.06612,564,630.23
2024-09-30-114.380.15597,371,323.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-何子建3724.17
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