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首页 > 基金> 建信宁远90天持有期债券A(020569)
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建信宁远90天持有期债券A

(020569)
净值：
1.0007
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0547 2025-09-04
  • 净值走势
建信宁远90天持有期债券A(020569)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.00070.05%
2025-09-031.00020.06%
2025-09-020.99960.01%
2025-09-010.99950.03%
2025-08-290.99920.00%
2025-08-280.9992-0.05%
2025-08-270.99970.03%
2025-08-260.99940.06%
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基金情况

基金全称 建信宁远90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 彭紫云 吴轶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.91亿元 份额规模 1.8909亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.00%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.140.20837,981,903.68
2025-03-31-78.580.77417,041,254.33
2024-12-31-109.861.78108,702,329.91
2024-09-30-109.550.49215,848,508.96
2024-06-30-121.800.14362,847,502.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-01-吴轶5225.29
2024-02-26-彭紫云5575.50
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