基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德智选启航混合C(020568) |
净值：
1.1815
|
日增长率：
0.24%
|
累计净值：1.1815 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,809,800.00 | 1.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,023,520.00 | 1.43 |
| 600036 | 招商银行 | 39,900.00 | 1,727,271.00 | 1.22 |
| 601318 | 中国平安 | 31,200.00 | 1,610,856.00 | 1.14 |
| 000333 | 美的集团 | 17,500.00 | 1,373,750.00 | 0.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,500.00 | 1,312,150.00 | 0.93 |
| 600900 | 长江电力 | 39,600.00 | 1,101,276.00 | 0.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 49,900.00 | 1,077,840.00 | 0.76 |
| 000725 | 京东方A | 240,600.00 | 998,490.00 | 0.71 |
| 601398 | 工商银行 | 135,800.00 | 935,662.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,470,955.79 | 52.03 | 57.23 |
| 金融业 | 20,460,130.40 | 14.49 | 15.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,306,229.00 | 5.88 | 6.47 |
| 采矿业 | 5,434,881.80 | 3.85 | 4.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,217,351.00 | 2.99 | 3.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,707,713.40 | 2.63 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 2,761,956.00 | 1.96 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,182,007.92 | 1.55 | 1.70 |
| 建筑业 | 1,732,362.00 | 1.23 | 1.35 |
| 房地产业 | 1,463,393.00 | 1.04 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,382,143.00 | 0.98 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,036,529.00 | 0.73 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 973,035.00 | 0.69 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 801,321.00 | 0.57 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 296,360.00 | 0.21 | 0.23 |
| 教育 | 58,538.00 | 0.04 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 56,950.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 40,690.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.92 | 0.03 | 8.25 | 141,203,122.23 |
| 2024-12-31 | 91.66 | 0.01 | 9.00 | 165,732,989.27 |
| 2024-09-30 | 92.97 | 0.02 | 11.99 | 140,848,887.78 |
| 2024-06-30 | 69.38 | - | 31.95 | 164,128,898.70 |
微信公众号
证券之星APP
