基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德智选启航混合A(020567) |
净值：
1.3348
|
日增长率：
0.30%
|
累计净值：1.3348 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,537,136.00 | 1.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 2,345,646.00 | 1.47 |
| 601318 | 中国平安 | 37,900.00 | 2,102,692.00 | 1.32 |
| 000333 | 美的集团 | 22,100.00 | 1,595,620.00 | 1.00 |
| 600036 | 招商银行 | 33,700.00 | 1,548,515.00 | 0.97 |
| 600900 | 长江电力 | 48,200.00 | 1,452,748.00 | 0.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 65,600.00 | 1,279,200.00 | 0.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 53,700.00 | 1,253,358.00 | 0.79 |
| 000651 | 格力电器 | 24,500.00 | 1,100,540.00 | 0.69 |
| 601211 | 国泰海通 | 53,278.00 | 1,020,806.48 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,544,509.21 | 53.69 | 58.02 |
| 金融业 | 22,693,041.88 | 14.24 | 15.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,374,487.78 | 5.88 | 6.36 |
| 采矿业 | 6,229,969.80 | 3.91 | 4.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,794,894.00 | 3.01 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,157,356.00 | 2.61 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 4,121,084.00 | 2.59 | 2.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,019,417.45 | 1.27 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,016,357.00 | 1.27 | 1.37 |
| 建筑业 | 1,624,304.00 | 1.02 | 1.10 |
| 房地产业 | 1,527,662.00 | 0.96 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,149,574.00 | 0.72 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 906,918.40 | 0.57 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 668,918.00 | 0.42 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 529,868.00 | 0.33 | 0.36 |
| 教育 | 76,909.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.53 | 0.01 | 11.75 | 159,337,550.65 |
| 2025-03-31 | 90.92 | 0.03 | 8.25 | 141,203,122.23 |
| 2024-12-31 | 91.66 | 0.01 | 9.00 | 165,732,989.27 |
| 2024-09-30 | 92.97 | 0.02 | 11.99 | 140,848,887.78 |
| 2024-06-30 | 69.38 | - | 31.95 | 164,128,898.70 |
微信公众号
证券之星APP
