基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家高端装备量化选股混合发起式A(020560) |
净值：
1.3258
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.3258 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603321 | 梅轮电梯 | 36,900.00 | 285,237.00 | 1.99 |
| 600528 | 中铁工业 | 34,500.00 | 283,590.00 | 1.98 |
| 600578 | 京能电力 | 78,000.00 | 279,240.00 | 1.95 |
| 000401 | 冀东水泥 | 55,600.00 | 276,332.00 | 1.93 |
| 600098 | 广州发展 | 43,300.00 | 275,821.00 | 1.92 |
| 301559 | 中集环科 | 16,800.00 | 275,520.00 | 1.92 |
| 688485 | 九州一轨 | 28,000.00 | 275,520.00 | 1.92 |
| 002233 | 塔牌集团 | 34,000.00 | 274,720.00 | 1.91 |
| 600780 | 通宝能源 | 48,700.00 | 274,668.00 | 1.91 |
| 688101 | 三达膜 | 19,900.00 | 274,023.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,299,945.00 | 36.94 | 40.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,629,697.00 | 32.26 | 35.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,759,309.00 | 12.26 | 13.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 813,624.00 | 5.67 | 6.24 |
| 采矿业 | 271,128.00 | 1.89 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 268,928.00 | 1.87 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.90 | 2.11 | 7.02 | 14,349,020.73 |
| 2024-12-31 | 93.08 | - | 7.60 | 14,332,530.85 |
| 2024-09-30 | 94.66 | - | 5.67 | 11,817,157.96 |
| 2024-06-30 | 93.32 | - | 7.03 | 10,730,398.57 |
| 2024-03-31 | 93.32 | - | 8.87 | 10,770,623.00 |
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