基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银健康产业混合C(020559) |
净值：
1.2381
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日增长率：
1.07%
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累计净值：1.2381 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 204,900.00 | 13,793,868.00 | 7.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 125,587.00 | 12,526,047.38 | 6.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 222,400.00 | 10,942,080.00 | 5.55 |
| 300765 | 新诺威 | 275,600.00 | 10,299,172.00 | 5.23 |
| 688578 | 艾力斯 | 110,036.00 | 9,386,070.80 | 4.76 |
| 01530 | 三生制药 | 682,000.00 | 7,529,280.00 | 3.82 |
| 688235 | 百济神州 | 26,469.00 | 6,321,855.96 | 3.21 |
| 03692 | 翰森制药 | 256,000.00 | 5,788,160.00 | 2.94 |
| 002653 | 海思科 | 140,700.00 | 5,350,821.00 | 2.72 |
| 06160 | 百济神州 | 29,800.00 | 4,570,426.00 | 2.32 |
| 09969 | 诺诚健华 | 508,000.00 | 4,282,440.00 | 2.17 |
| 688428 | 诺诚健华 | 72,126.00 | 1,349,477.46 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,624,696.65 | 44.99 | 71.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,904,124.19 | 17.21 | 27.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,002,744.00 | 0.51 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 391,391.00 | 0.20 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.21 | 0.03 | 11.19 | 196,991,813.40 |
| 2024-12-31 | 89.10 | 0.12 | 9.63 | 51,190,427.11 |
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