基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方半导体产业股票发起C(020554) |
净值：
1.4553
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.4553 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 29,346.00 | 4,950,670.20 | 7.30 |
| 300567 | 精测电子 | 81,500.00 | 4,939,715.00 | 7.28 |
| 688072 | 拓荆科技 | 31,298.00 | 4,810,815.58 | 7.09 |
| 688206 | 概伦电子 | 123,720.00 | 3,597,777.60 | 5.30 |
| 600641 | 万业企业 | 248,200.00 | 3,445,016.00 | 5.08 |
| 688372 | 伟测科技 | 56,917.00 | 3,437,786.80 | 5.07 |
| 688652 | 京仪装备 | 59,277.00 | 3,397,757.64 | 5.01 |
| 688548 | 广钢气体 | 338,908.00 | 3,395,858.16 | 5.00 |
| 603061 | 金海通 | 39,900.00 | 3,373,545.00 | 4.97 |
| 001212 | 中旗新材 | 77,760.00 | 3,365,452.80 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,935,609.38 | 72.12 | 79.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,616,507.90 | 8.28 | 9.14 |
| 房地产业 | 3,445,016.00 | 5.08 | 5.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,437,786.80 | 5.07 | 5.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.48 | 0.59 | 7.51 | 67,851,985.40 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 6.41 | 43,562,375.52 |
| 2024-12-31 | 92.78 | - | 7.93 | 34,462,728.82 |
| 2024-09-30 | 50.11 | - | 11.73 | 15,173,113.96 |
| 2024-06-30 | 19.57 | - | 53.80 | 16,799,902.26 |
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