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首页 > 基金> 兴业添盈债券(020552)
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兴业添盈债券

(020552)
净值：
1.0430
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0430 2025-07-16
  • 净值走势
兴业添盈债券(020552)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.0430-0.01%
2025-07-151.04310.11%
2025-07-141.0420-0.04%
2025-07-111.0424-0.01%
2025-07-101.0425-0.10%
2025-07-091.04350.00%
2025-07-081.0435-0.05%
2025-07-071.04400.01%
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基金情况

基金全称 兴业添盈债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 74.69亿元 份额规模 72.3756亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.350.087,469,204,751.32
2024-12-31-99.890.148,073,860,263.19
2024-09-30-98.270.156,554,753,783.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-伍方方4354.30
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