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首页 > 基金> 长盛悦鑫60天持有纯债A(020548)
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长盛悦鑫60天持有纯债A

(020548)
净值：
1.0242
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0242 2025-04-30
  • 净值走势
长盛悦鑫60天持有纯债A(020548)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02420.03%
2025-04-291.02390.02%
2025-04-281.02370.01%
2025-04-251.02360.01%
2025-04-241.0235-0.01%
2025-04-231.0236-0.02%
2025-04-221.02380.01%
2025-04-211.02370.00%
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基金情况

基金全称 长盛悦鑫60天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建 王文豪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0087亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.24%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-86.625.4941,604,419.90
2024-12-31-91.470.8364,122,876.41
2024-09-30-99.760.26167,251,092.74
2024-06-30-121.090.06266,958,949.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-王文豪2260.82
2024-03-05-张建4252.42
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