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首页 > 基金> 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541)
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A

(020541)
净值：
1.0209
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0439 2025-07-21
  • 净值走势
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0209-0.01%
2025-07-181.03100.00%
2025-07-171.03100.00%
2025-07-161.03100.00%
2025-07-151.03100.03%
2025-07-141.0307-0.02%
2025-07-111.03090.00%
2025-07-101.0309-0.04%
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基金情况

基金全称 浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.70亿元 份额规模 11.3455亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.260.361,292,468,169.05
2025-03-31-112.596.541,056,622,988.53
2024-12-31-88.3211.641,477,680,398.49
2024-09-30-112.980.041,338,863,352.05
2024-06-30-94.360.122,166,530,496.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-22-程嘉伟4884.41
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