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首页 > 基金> 国投瑞银恒扬30天持有期债券A(020534)
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A

(020534)
净值：
1.0279
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0279 2025-07-16
  • 净值走势
国投瑞银恒扬30天持有期债券A(020534)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.02790.01%
2025-07-151.02780.02%
2025-07-141.0276-0.01%
2025-07-111.02770.00%
2025-07-101.0277-0.01%
2025-07-091.02780.00%
2025-07-081.0278-0.02%
2025-07-071.02800.03%
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基金情况

基金全称 国投瑞银恒扬30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 王侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.68亿元 份额规模 1.6532亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.17%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.523.09370,594,054.70
2024-12-31-95.100.891,520,831,064.26
2024-09-30-74.133.53247,347,563.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-04-王侃4092.79
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