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首页 > 基金> 湘财鑫睿债券A(020532)
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湘财鑫睿债券A

(020532)
净值：
1.1150
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5786 2025-04-18
  • 净值走势
湘财鑫睿债券A(020532)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11500.00%
2025-04-171.1150-0.02%
2025-04-161.11520.01%
2025-04-151.1151-0.01%
2025-04-141.11520.01%
2025-04-111.11510.02%
2025-04-101.11490.01%
2025-04-091.11480.03%
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基金情况

基金全称 湘财鑫睿债券型证券投资基金
基金公司 湘财基金
基金经理 刘勇驿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.66亿元 份额规模 4.6766亿份
成立以来分红 每份累计0.46元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.35%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-91.038.261,212,060,887.34
2024-09-30-96.7411.94419,320.75
2024-06-30--60.04293,946.58
2024-03-31--113.0928,000.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-22-刘勇驿45557.99
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