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首页 > 基金> 长江安盈中短债六个月定开C(020526)
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长江安盈中短债六个月定开C

(020526)
净值：
1.1322
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1322 2025-04-18
  • 净值走势
长江安盈中短债六个月定开C(020526)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.13220.00%
2025-04-171.13220.01%
2025-04-161.13210.00%
2025-04-151.13210.01%
2025-04-141.13200.01%
2025-04-111.13190.01%
2025-04-101.13180.00%
2025-04-091.13180.00%
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基金情况

基金全称 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 漆志伟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0400亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.42%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-128.140.04446,673,159.51
2024-09-30-127.230.29441,361,382.58
2024-06-30-134.100.69526,588,356.54
2024-03-31-143.930.55520,849,094.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-15-漆志伟4623.20
2024-01-152024-04-01戚彧770.75
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