基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银核心资产混合C(020523) |
净值：
1.8043
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.8043 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 105,600.00 | 4,553,472.00 | 6.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,600.00 | 3,944,359.99 | 6.02 |
| 300866 | 安克创新 | 31,400.00 | 3,237,968.00 | 4.94 |
| 605117 | 德业股份 | 29,500.00 | 2,698,070.00 | 4.12 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 44,600.00 | 2,612,222.00 | 3.99 |
| 01398 | 工商银行 | 499,288.00 | 2,552,599.02 | 3.90 |
| 600415 | 小商品城 | 165,900.00 | 2,526,657.00 | 3.86 |
| 300207 | 欣旺达 | 105,300.00 | 2,333,448.00 | 3.56 |
| 601688 | 华泰证券 | 131,800.00 | 2,179,972.00 | 3.33 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 42,000.00 | 2,170,496.16 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,334,230.32 | 38.68 | 64.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,553,472.00 | 6.95 | 11.67 |
| 租赁和商务服务业 | 3,861,861.00 | 5.90 | 9.90 |
| 金融业 | 2,179,972.00 | 3.33 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,979,760.00 | 3.02 | 5.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,111,200.00 | 1.70 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.86 | - | 12.33 | 65,502,408.06 |
| 2024-12-31 | 86.12 | - | 13.46 | 66,015,587.68 |
| 2024-09-30 | 81.90 | - | 22.38 | 54,932,541.35 |
| 2024-06-30 | 79.24 | - | 26.20 | 51,964,179.71 |
| 2024-03-31 | 76.46 | - | 26.83 | 50,762,818.90 |
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