基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商安恒债券A(020521) |
净值：
1.1132
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1132 | 2025-06-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,300.00 | 15,731,575.29 | 0.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 123,800.00 | 14,623,533.31 | 0.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 400,280.00 | 10,943,655.20 | 0.34 |
| 688433 | 华曙高科 | 223,806.00 | 10,290,599.88 | 0.32 |
| 300476 | 胜宏科技 | 119,500.00 | 9,680,695.00 | 0.30 |
| 000333 | 美的集团 | 113,600.00 | 8,917,600.00 | 0.28 |
| 003021 | 兆威机电 | 67,100.00 | 8,577,393.00 | 0.27 |
| 03690 | 美团-W | 58,800.00 | 8,454,082.54 | 0.26 |
| 300502 | 新易盛 | 82,000.00 | 8,045,840.00 | 0.25 |
| 002050 | 三花智控 | 278,900.00 | 8,040,687.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,188,085.32 | 9.31 | 82.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,819,211.15 | 1.66 | 14.61 |
| 采矿业 | 11,609,668.00 | 0.36 | 3.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.78 | 93.46 | 1.48 | 3,191,177,936.75 |
| 2024-12-31 | 10.10 | 82.46 | 2.72 | 539,950,929.86 |
| 2024-09-30 | 10.48 | 93.21 | 4.21 | 660,168,849.62 |
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