基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商安恒债券A(020521) |
净值：
1.1577
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1577 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 154,840.00 | 19,667,776.80 | 0.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 125,780.00 | 18,346,270.80 | 0.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,000.00 | 15,137,458.05 | 0.48 |
| 300476 | 胜宏科技 | 106,500.00 | 14,311,470.00 | 0.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 138,200.00 | 13,838,257.60 | 0.44 |
| 01024 | 快手-W | 224,636.00 | 12,967,435.45 | 0.41 |
| 688498 | 源杰科技 | 62,535.00 | 12,194,325.00 | 0.38 |
| 300394 | 天孚通信 | 151,440.00 | 12,090,969.60 | 0.38 |
| 03690 | 美团-W | 82,800.00 | 9,461,335.34 | 0.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 315,980.00 | 7,829,984.40 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,711,253.80 | 8.85 | 81.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,291,428.30 | 1.65 | 15.27 |
| 采矿业 | 9,362,994.00 | 0.30 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.41 | 101.06 | 1.23 | 3,172,460,388.68 |
| 2025-03-31 | 12.78 | 93.46 | 1.48 | 3,191,177,936.75 |
| 2024-12-31 | 10.10 | 82.46 | 2.72 | 539,950,929.86 |
| 2024-09-30 | 10.48 | 93.21 | 4.21 | 660,168,849.62 |
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