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首页 > 基金> 富国瑞夏纯债债券C(020520)
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富国瑞夏纯债债券C

(020520)
净值：
1.0201
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0361 2025-07-22
  • 净值走势
富国瑞夏纯债债券C(020520)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0201-0.04%
2025-07-211.0205-0.04%
2025-07-181.02090.00%
2025-07-171.02090.00%
2025-07-161.0209-0.01%
2025-07-151.02100.07%
2025-07-141.0203-0.02%
2025-07-111.0205-0.01%
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基金情况

基金全称 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 李金柳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-104.210.024,197,975,631.81
2025-03-31-100.690.024,599,896,724.24
2024-12-31-127.540.014,852,952,413.28
2024-09-30-122.090.035,333,998,208.29
2024-06-30-101.090.317,646,902,023.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-10-李金柳4693.66
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