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首页 > 基金> 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C

(020512)
净值：
1.0796
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0796 2025-09-03
  • 净值走势
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C(020512)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.07960.02%
2025-09-021.07940.03%
2025-09-011.07910.03%
2025-08-291.0788-0.02%
2025-08-281.0790-0.04%
2025-08-271.0794-0.06%
2025-08-261.08000.03%
2025-08-251.0797-0.14%
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基金情况

基金全称 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 张军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.95亿元 份额规模 3.6586亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.16%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.013.112,103,506,574.58
2025-03-31-4.963.602,034,331,857.60
2024-12-31-1.615.321,815,935,170.10
2024-09-30-2.512.602,011,599,177.29
2024-06-30-3.284.471,531,121,748.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-05-张军6094.89
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