基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰科技致远混合A(020510) |
净值：
1.6063
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.6063 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688591 | 泰凌微 | 570,000.00 | 27,303,000.00 | 5.21 |
| 300682 | 朗新集团 | 970,000.00 | 22,795,000.00 | 4.35 |
| 002241 | 歌尔股份 | 970,000.00 | 22,620,400.00 | 4.32 |
| 688088 | 虹软科技 | 457,482.00 | 22,073,506.50 | 4.21 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,070,000.00 | 21,817,300.00 | 4.17 |
| 300433 | 蓝思科技 | 970,000.00 | 21,631,000.00 | 4.13 |
| 600547 | 山东黄金 | 669,940.00 | 21,391,184.20 | 4.08 |
| 688661 | 和林微纳 | 497,303.00 | 19,777,740.31 | 3.78 |
| 002600 | 领益智造 | 1,970,000.00 | 16,922,300.00 | 3.23 |
| 688167 | 炬光科技 | 197,000.00 | 15,907,750.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,804,088.33 | 51.51 | 54.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,169,415.92 | 28.48 | 30.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,030,440.00 | 7.45 | 7.87 |
| 采矿业 | 21,391,184.20 | 4.08 | 4.32 |
| 房地产业 | 13,285,570.00 | 2.54 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,990,300.00 | 0.57 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.64 | 0.07 | 7.60 | 523,740,510.94 |
| 2025-03-31 | 93.02 | - | 6.24 | 371,106,935.48 |
| 2024-12-31 | 89.89 | - | 7.74 | 329,575,415.59 |
| 2024-09-30 | 94.49 | - | 7.47 | 105,151,422.78 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 7.38 | 84,614,641.35 |
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