首页 > 基金> 嘉实债券C(020508)

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嘉实债券C

(020508)

净值：

1.2519

日增长率：

-0.15%

累计净值：1.4261

2025-09-04

净值走势

嘉实债券C(020508)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.2519	-0.15%
2025-09-03	1.2538	0.15%
2025-09-02	1.2519	-0.38%
2025-09-01	1.2567	-0.05%
2025-08-29	1.2573	0.22%
2025-08-28	1.2545	-0.08%
2025-08-27	1.2555	-0.88%
2025-08-26	1.2666	0.02%

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基金情况

基金全称	嘉实债券开放式证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	轩璇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0142亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.21%
最近一月	1.29%
最近三月	2.69%
最近六月	0.00%
最近一年	4.63%
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002966	苏州银行	274,894.00	2,166,164.72	0.12

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	2,166,164.72	0.12	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	119.47	0.36	1,645,388,503.59
2025-03-31	0.12	117.41	0.36	1,829,198,640.54
2024-12-31	-	94.88	0.08	2,778,711,923.52
2024-09-30	-	106.20	0.14	3,204,157,444.76
2024-06-30	-	107.56	0.42	1,620,374,006.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-18	-	轩璇	596	6.99

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基金公告

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