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首页 > 基金> 中银证券鸿安债券C(020507)
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中银证券鸿安债券C

(020507)
净值：
1.0178
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0178 2025-07-18
  • 净值走势
中银证券鸿安债券C(020507)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.01780.01%
2025-07-171.01770.00%
2025-07-161.01770.00%
2025-07-151.01770.03%
2025-07-141.0174-0.01%
2025-07-111.01750.00%
2025-07-101.0175-0.03%
2025-07-091.01780.00%
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基金情况

基金全称 中银证券鸿安债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2242亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.03%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.046.0365,424,664.22
2025-03-31-122.190.3666,828,751.72
2024-12-31--60.0538,277,613.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-05-余亮3511.78
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