首页 > 基金> 中银证券鸿安债券A(020506)

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中银证券鸿安债券A

(020506)

净值：

1.0139

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0139

2025-04-18

净值走势

中银证券鸿安债券A(020506)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0139	0.00%
2025-04-17	1.0139	-0.01%
2025-04-16	1.0140	0.00%
2025-04-15	1.0140	-0.01%
2025-04-14	1.0141	0.00%
2025-04-11	1.0141	0.04%
2025-04-10	1.0137	0.08%
2025-04-09	1.0129	0.03%

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基金情况

基金全称	中银证券鸿安债券型证券投资基金
基金公司	中银证券
基金经理	余亮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.43亿元	份额规模	0.4272亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.41%
最近三月	0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银证券鸿安债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	122.19	0.36	66,828,751.72
2024-12-31	-	-	60.05	38,277,613.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-05	-	余亮	260	1.39

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基金公告

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