基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中债3-5年国开债指数D(020505) |
净值：
1.1117
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1737 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 117.33 | 0.02 | 2,993,300,808.26 |
| 2024-09-30 | - | 103.81 | 0.13 | 1,076,839,910.45 |
| 2024-06-30 | - | 107.53 | 0.10 | 999,858,786.59 |
| 2024-03-31 | - | 111.28 | 0.15 | 1,000,403,907.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 汪曦 | 213 | 1.99 |
| 2024-01-08 | 2024-01-17 | 方孝成 | 9 | -0.05 |
| 2024-01-08 | 2024-09-27 | 刘传毅 | 263 | 4.15 |
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