基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞稳本增利债券C(020502) |
净值：
1.0191
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0668 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 10,000.00 | 785,000.00 | 1.51 |
| 600489 | 中金黄金 | 40,000.00 | 562,800.00 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 543,600.00 | 1.05 |
| 000858 | 五粮液 | 4,100.00 | 538,535.00 | 1.04 |
| 601857 | 中国石油 | 50,000.00 | 411,000.00 | 0.79 |
| 300124 | 汇川技术 | 6,000.00 | 409,020.00 | 0.79 |
| 000426 | 兴业银锡 | 30,000.00 | 405,000.00 | 0.78 |
| 603379 | 三美股份 | 10,000.00 | 404,000.00 | 0.78 |
| 601088 | 中国神华 | 10,000.00 | 383,500.00 | 0.74 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 16,000.00 | 353,600.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,188,368.31 | 11.92 | 61.57 |
| 采矿业 | 3,007,143.00 | 5.79 | 29.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 569,400.00 | 1.10 | 5.67 |
| 金融业 | 285,600.00 | 0.55 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.35 | 81.22 | 3.89 | 51,930,819.97 |
| 2024-12-31 | 8.35 | 92.63 | 3.38 | 72,540,136.24 |
| 2024-09-30 | 6.90 | 86.16 | 10.20 | 103,496,752.24 |
| 2024-06-30 | 4.63 | 120.07 | 3.31 | 110,133,138.18 |
| 2024-03-31 | 4.18 | 114.99 | 1.42 | 132,756,211.03 |
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