基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安丰利债券C(020499) |
净值：
1.1131
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1131 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 163,100.00 | 2,616,124.00 | 0.60 |
| 601318 | 中国平安 | 49,500.00 | 2,555,685.00 | 0.59 |
| 600886 | 国投电力 | 156,600.00 | 2,259,738.00 | 0.52 |
| 600795 | 国电电力 | 508,700.00 | 2,258,628.00 | 0.52 |
| 003816 | 中国广核 | 601,200.00 | 2,182,356.00 | 0.50 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 64,400.00 | 2,178,652.00 | 0.50 |
| 002738 | 中矿资源 | 67,300.00 | 2,159,657.00 | 0.50 |
| 002415 | 海康威视 | 70,000.00 | 2,149,000.00 | 0.49 |
| 600690 | 海尔智家 | 77,700.00 | 2,124,318.00 | 0.49 |
| 601985 | 中国核电 | 221,800.00 | 2,042,778.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,210,903.86 | 6.93 | 57.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,359,624.00 | 2.61 | 21.76 |
| 金融业 | 3,005,901.00 | 0.69 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,380,763.00 | 0.55 | 4.56 |
| 采矿业 | 2,155,237.00 | 0.49 | 4.13 |
| 建筑业 | 1,269,238.00 | 0.29 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,189,402.00 | 0.27 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 398,727.00 | 0.09 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 224,425.00 | 0.05 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.98 | 101.09 | 3.14 | 435,834,632.20 |
| 2024-12-31 | 16.20 | 106.19 | 2.39 | 434,616,953.55 |
| 2024-09-30 | 19.48 | 91.53 | 2.06 | 525,002,269.73 |
| 2024-06-30 | 15.14 | 92.67 | 1.58 | 889,314,681.76 |
| 2024-03-31 | 15.92 | 98.44 | 2.32 | 917,430,593.08 |
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