基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信均衡增长混合C(020498) |
净值：
1.1621
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日增长率：
-3.93%
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累计净值：1.1621 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,094.00 | 2,798,128.68 | 4.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,920.00 | 2,706,278.40 | 4.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 2,155,941.00 | 3.80 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,900.00 | 1,871,430.83 | 3.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,700.00 | 1,534,650.00 | 2.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 28,600.00 | 1,484,340.00 | 2.62 |
| 601601 | 中国太保 | 38,700.00 | 1,451,637.00 | 2.56 |
| 01810 | 小米集团-W | 25,200.00 | 1,377,719.34 | 2.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 39,200.00 | 1,359,848.00 | 2.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 31,500.00 | 1,284,071.20 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,163,689.27 | 39.10 | 60.73 |
| 金融业 | 6,642,250.00 | 11.72 | 18.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,570,700.68 | 6.30 | 9.78 |
| 采矿业 | 1,534,650.00 | 2.71 | 4.21 |
| 批发和零售业 | 1,160,819.00 | 2.05 | 3.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 825,322.00 | 1.46 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 597,140.00 | 1.05 | 1.64 |
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