基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达悦享红利优选混合C(020494) |
净值：
1.1175
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.1395 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 2,298,000.00 | 16,597,635.91 | 7.50 |
| 600066 | 宇通客车 | 643,100.00 | 15,987,466.00 | 7.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,081,100.00 | 12,908,334.00 | 5.83 |
| 300811 | 铂科新材 | 256,400.00 | 11,899,524.00 | 5.38 |
| 002648 | 卫星化学 | 638,080.00 | 11,057,926.40 | 5.00 |
| 01988 | 民生银行 | 2,673,500.00 | 10,849,537.55 | 4.90 |
| 00934 | 中石化冠德 | 2,264,000.00 | 9,394,179.34 | 4.25 |
| 600036 | 招商银行 | 202,700.00 | 9,314,065.00 | 4.21 |
| 601088 | 中国神华 | 226,000.00 | 9,162,040.00 | 4.14 |
| 603713 | 密尔克卫 | 167,589.00 | 8,935,845.48 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,520,044.86 | 39.56 | 55.71 |
| 金融业 | 28,513,356.00 | 12.89 | 18.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,309,836.00 | 7.37 | 10.38 |
| 采矿业 | 15,817,354.00 | 7.15 | 10.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,935,845.48 | 4.04 | 5.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 17.84 | 221,259,889.89 |
| 2025-03-31 | 92.02 | - | 12.03 | 442,640,339.53 |
| 2024-12-31 | 92.46 | - | 7.65 | 557,703,374.28 |
| 2024-09-30 | 76.12 | 10.13 | 4.49 | 803,266,148.03 |
| 2024-06-30 | 52.21 | 8.92 | 2.98 | 908,892,263.81 |
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