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富达悦享红利优选混合A

(020493)

净值:
0.9712
日增长率:
-0.42%
累计净值:0.9712 2025-04-30
  • 净值走势
富达悦享红利优选混合A(020493)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9712-0.42%
2025-04-290.97530.11%
2025-04-280.9742-0.14%
2025-04-250.97560.10%
2025-04-240.97460.01%
2025-04-230.9745-0.17%
2025-04-220.97620.50%
2025-04-210.97131.18%
基金全称 富达悦享红利优选混合型证券投资基金
基金公司 富达基金(中国)
基金经理 周文群 聂毅翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.8281亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 -3.72%
最近三月 -0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.88%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代83,000.0020,994,020.004.74
600036招商银行396,800.0017,177,472.003.88
601398工商银行2,403,400.0016,559,426.003.74
00939建设银行2,578,000.0016,367,903.493.70
601825沪农商行1,938,200.0016,164,588.003.65
600919江苏银行1,697,100.0016,122,450.003.64
600066宇通客车593,900.0015,744,289.003.56
02313申洲国际288,600.0015,553,598.303.51
00934中石化冠德3,902,000.0015,411,777.783.48
03668兖煤澳大利亚651,400.0015,058,343.123.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业156,354,470.4435.3251.53
金融业93,044,332.3721.0230.66
信息传输、软件和信息技术服务业18,416,630.004.166.07
交通运输、仓储和邮政业14,266,536.003.224.70
科学研究和技术服务业12,389,655.002.804.08
采矿业8,959,673.002.022.95
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.02-12.03442,640,339.53
2024-12-3192.46-7.65557,703,374.28
2024-09-3076.1210.134.49803,266,148.03
2024-06-3052.218.922.98908,892,263.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-19-聂毅翔259-0.11
2024-04-30-周文群370-2.88
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