基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家医药量化选股混合发起式C(020492) |
净值：
1.2023
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日增长率：
-3.30%
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累计净值：1.2023 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688358 | 祥生医疗 | 9,400.00 | 278,710.00 | 1.95 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 16,500.00 | 278,190.00 | 1.94 |
| 603987 | 康德莱 | 36,100.00 | 277,970.00 | 1.94 |
| 688075 | 安旭生物 | 7,235.00 | 277,606.95 | 1.94 |
| 300358 | 楚天科技 | 35,500.00 | 276,900.00 | 1.93 |
| 688247 | 宣泰医药 | 26,800.00 | 276,844.00 | 1.93 |
| 300642 | 透景生命 | 18,800.00 | 276,736.00 | 1.93 |
| 300206 | 理邦仪器 | 23,000.00 | 276,460.00 | 1.93 |
| 603309 | 维力医疗 | 21,700.00 | 276,024.00 | 1.93 |
| 300636 | 同和药业 | 35,900.00 | 275,712.00 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.61 | 1.41 | 5.08 | 14,318,366.12 |
| 2025-03-31 | 92.11 | 1.67 | 5.83 | 12,074,915.36 |
| 2024-12-31 | 93.20 | - | 7.58 | 10,706,446.42 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 5.51 | 10,004,882.36 |
| 2024-06-30 | 93.92 | - | 6.58 | 8,397,488.53 |
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