基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家医药量化选股混合发起式A(020491) |
净值：
0.9824
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.9824 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605177 | 东亚药业 | 11,100.00 | 218,670.00 | 2.04 |
| 601089 | 福元医药 | 13,600.00 | 217,600.00 | 2.03 |
| 603387 | 基蛋生物 | 25,700.00 | 212,025.00 | 1.98 |
| 603367 | 辰欣药业 | 15,400.00 | 211,596.00 | 1.98 |
| 600380 | 健康元 | 18,700.00 | 210,749.00 | 1.97 |
| 688338 | 赛科希德 | 8,700.00 | 210,453.00 | 1.97 |
| 002365 | 永安药业 | 26,300.00 | 210,137.00 | 1.96 |
| 002020 | 京新药业 | 16,400.00 | 209,920.00 | 1.96 |
| 002287 | 奇正藏药 | 9,800.00 | 209,720.00 | 1.96 |
| 002422 | 科伦药业 | 7,000.00 | 209,510.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,565,853.00 | 89.35 | 95.86 |
| 批发和零售业 | 207,713.00 | 1.94 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 205,000.00 | 1.91 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.20 | - | 7.58 | 10,706,446.42 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 5.51 | 10,004,882.36 |
| 2024-06-30 | 93.92 | - | 6.58 | 8,397,488.53 |
| 2024-03-31 | 93.51 | - | 6.90 | 9,040,966.83 |
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