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首页 > 基金> 富国泽利纯债债券C(020489)
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富国泽利纯债债券C

(020489)
净值：
1.1358
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1458 2025-04-29
  • 净值走势
富国泽利纯债债券C(020489)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.13580.04%
2025-04-281.13540.04%
2025-04-251.1349-0.01%
2025-04-241.1350-0.01%
2025-04-231.1351-0.03%
2025-04-221.13540.00%
2025-04-211.1354-0.01%
2025-04-181.13550.00%
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基金情况

基金全称 富国泽利纯债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊 李金柳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.7455亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.32%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.47%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.980.053,196,677,861.95
2024-12-31-127.031.043,438,909,438.42
2024-09-30-130.670.193,113,449,043.11
2024-06-30-104.460.422,766,083,702.03
2024-03-31-108.181.982,041,701,808.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-李金柳4263.91
2024-01-02-武磊4854.99
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