基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富智慧城市灵活配置混合C(020486) |
净值：
0.8576
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：0.8576 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300662 | 科锐国际 | 34,000.00 | 1,176,400.00 | 4.67 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 28,000.00 | 1,087,800.00 | 4.32 |
| 600861 | 北京人力 | 50,000.00 | 1,073,000.00 | 4.26 |
| 603171 | 税友股份 | 23,000.00 | 1,047,880.00 | 4.16 |
| 300170 | 汉得信息 | 53,000.00 | 1,032,440.00 | 4.10 |
| 600588 | 用友网络 | 61,000.00 | 918,660.00 | 3.65 |
| 688590 | 新致软件 | 43,000.00 | 913,320.00 | 3.63 |
| 002044 | 美年健康 | 155,000.00 | 874,200.00 | 3.47 |
| 688258 | 卓易信息 | 21,000.00 | 871,080.00 | 3.46 |
| 603882 | 金域医学 | 27,000.00 | 866,970.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,618,220.00 | 58.07 | 64.39 |
| 租赁和商务服务业 | 2,249,400.00 | 8.94 | 9.91 |
| 制造业 | 1,918,350.00 | 7.62 | 8.45 |
| 卫生和社会工作 | 1,741,170.00 | 6.92 | 7.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 811,800.00 | 3.22 | 3.58 |
| 批发和零售业 | 747,060.00 | 2.97 | 3.29 |
| 建筑业 | 615,870.00 | 2.45 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.18 | - | 11.51 | 25,173,465.43 |
| 2024-12-31 | 91.32 | - | 7.06 | 26,568,302.59 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 5.52 | 31,298,648.85 |
| 2024-06-30 | 92.79 | - | 8.10 | 27,653,430.80 |
| 2024-03-31 | 94.27 | - | 5.83 | 32,268,125.29 |
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