基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) |
净值：
1.0825
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0825 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 309,200.00 | 14,940,544.00 | 7.89 |
| 688111 | 金山办公 | 38,659.00 | 11,071,551.01 | 5.85 |
| 300033 | 同花顺 | 35,900.00 | 10,321,250.00 | 5.45 |
| 600570 | 恒生电子 | 253,300.00 | 7,089,867.00 | 3.75 |
| 300339 | 润和软件 | 133,200.00 | 6,663,996.00 | 3.52 |
| 601360 | 三六零 | 585,000.00 | 6,054,750.00 | 3.20 |
| 600536 | 中国软件 | 99,500.00 | 4,645,655.00 | 2.45 |
| 600845 | 宝信软件 | 144,500.00 | 4,228,070.00 | 2.23 |
| 300803 | 指南针 | 40,900.00 | 3,924,355.00 | 2.07 |
| 002405 | 四维图新 | 396,900.00 | 3,826,116.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,995,378.19 | 85.57 | 91.25 |
| 金融业 | 15,484,180.00 | 8.18 | 8.72 |
| 制造业 | 41,849.97 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,839.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.78 | - | 6.21 | 189,313,194.16 |
| 2024-09-30 | 89.22 | 0.99 | 4.20 | 112,032,337.94 |
| 2024-06-30 | 94.38 | - | 5.58 | 91,160,577.17 |
| 2024-03-31 | 92.70 | 0.18 | 4.93 | 57,387,434.96 |
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