基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) |
净值：
1.2234
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.2234 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 575,500.00 | 27,554,940.00 | 8.66 |
| 688111 | 金山办公 | 57,656.00 | 16,146,562.80 | 5.07 |
| 300033 | 同花顺 | 53,500.00 | 14,606,035.00 | 4.59 |
| 600570 | 恒生电子 | 376,800.00 | 12,637,872.00 | 3.97 |
| 300339 | 润和软件 | 198,300.00 | 10,079,589.00 | 3.17 |
| 601360 | 三六零 | 871,300.00 | 8,887,260.00 | 2.79 |
| 002261 | 拓维信息 | 250,200.00 | 7,743,690.00 | 2.43 |
| 300803 | 指南针 | 89,300.00 | 7,202,938.00 | 2.26 |
| 600536 | 中国软件 | 148,200.00 | 6,931,314.00 | 2.18 |
| 300454 | 深信服 | 63,000.00 | 5,933,340.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276,371,982.67 | 86.85 | 91.59 |
| 金融业 | 24,365,644.00 | 7.66 | 8.07 |
| 制造业 | 974,772.24 | 0.31 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,738.31 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.83 | 0.70 | 4.84 | 318,219,061.98 |
| 2025-03-31 | 94.16 | - | 5.66 | 296,631,635.76 |
| 2024-12-31 | 93.78 | - | 6.21 | 189,313,194.16 |
| 2024-09-30 | 89.22 | 0.99 | 4.20 | 112,032,337.94 |
| 2024-06-30 | 94.38 | - | 5.58 | 91,160,577.17 |
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