基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证芯片产业指数发起A(020478) |
净值：
1.5769
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.5769 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 613,998.00 | 54,848,441.34 | 9.12 |
| 002371 | 北方华创 | 98,400.00 | 40,934,400.00 | 6.81 |
| 688041 | 海光信息 | 287,083.00 | 40,564,827.90 | 6.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 64,459.00 | 40,157,957.00 | 6.68 |
| 603501 | 韦尔股份 | 262,800.00 | 34,878,816.00 | 5.80 |
| 688008 | 澜起科技 | 352,836.00 | 27,620,002.08 | 4.59 |
| 688012 | 中微公司 | 134,545.00 | 24,804,716.20 | 4.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 205,100.00 | 23,972,088.00 | 3.99 |
| 600584 | 长电科技 | 442,000.00 | 15,474,420.00 | 2.57 |
| 002049 | 紫光国微 | 208,100.00 | 13,680,494.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 486,103,634.29 | 80.84 | 85.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,792,032.50 | 13.60 | 14.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.46 | - | 5.30 | 601,272,920.18 |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 6.99 | 696,291,643.03 |
| 2024-09-30 | 83.04 | 0.82 | 4.38 | 295,942,782.51 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 5.42 | 116,637,206.34 |
| 2024-03-31 | 94.49 | 0.37 | 5.11 | 55,260,015.44 |
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