基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城半导体混合发起式A(020469) |
净值：
1.4260
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.4260 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 36,001.00 | 5,464,951.80 | 8.26 |
| 688548 | 广钢气体 | 514,863.00 | 5,158,927.26 | 7.79 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 179,300.00 | 5,142,324.00 | 7.77 |
| 688037 | 芯源微 | 45,131.00 | 4,838,043.20 | 7.31 |
| 300666 | 江丰电子 | 65,000.00 | 4,816,500.00 | 7.28 |
| 002371 | 北方华创 | 10,600.00 | 4,687,426.00 | 7.08 |
| 688012 | 中微公司 | 25,437.00 | 4,637,165.10 | 7.01 |
| 300395 | 菲利华 | 89,900.00 | 4,593,890.00 | 6.94 |
| 688270 | 臻镭科技 | 88,701.00 | 4,129,918.56 | 6.24 |
| 688385 | 复旦微电 | 83,661.00 | 4,121,977.47 | 6.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.68 | - | 9.29 | 66,191,074.43 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 8.70 | 69,886,583.96 |
| 2024-12-31 | 94.26 | - | 11.00 | 72,290,741.84 |
| 2024-09-30 | 92.62 | - | 5.80 | 28,639,266.32 |
| 2024-06-30 | 94.40 | - | 7.41 | 24,469,141.49 |
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