基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466) |
净值：
1.2215
|
日增长率：
0.13%
|
累计净值：1.2215 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 300.00 | 2,082.00 | 0.01 |
| 600019 | 宝钢股份 | 300.00 | 2,082.00 | 0.01 |
| 601857 | 中国石油 | 200.00 | 1,804.00 | 0.00 |
| 600236 | 桂冠电力 | 200.00 | 1,408.00 | 0.00 |
| 600028 | 中国石化 | 200.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 600028 | 中国石化 | 200.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| 601658 | 邮储银行 | 200.00 | 1,052.00 | 0.00 |
| 601658 | 邮储银行 | 200.00 | 1,052.00 | 0.00 |
| 601988 | 中国银行 | 200.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 601988 | 中国银行 | 200.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 601818 | 光大银行 | 200.00 | 720.00 | 0.00 |
| 601818 | 光大银行 | 200.00 | 720.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,196.00 | 0.01 | 33.79 |
| 金融业 | 2,772.00 | 0.01 | 29.31 |
| 制造业 | 2,082.00 | 0.01 | 22.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,408.00 | - | 14.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 7.93 | 71,753,761.16 |
| 2024-12-31 | - | - | 8.57 | 68,596,722.45 |
| 2024-09-30 | 0.03 | - | 10.56 | 37,649,003.57 |
| 2024-06-30 | 0.04 | - | 7.67 | 28,197,022.28 |
| 2024-03-31 | 0.05 | - | 9.63 | 20,128,169.08 |
微信公众号
证券之星APP
