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首页 > 基金> 广发景源纯债D(020463)
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广发景源纯债D

(020463)
净值：
1.1077
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1297 2025-04-18
  • 净值走势
广发景源纯债D(020463)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1077-0.01%
2025-04-171.1078-0.01%
2025-04-161.10790.04%
2025-04-151.1075-0.01%
2025-04-141.10760.02%
2025-04-111.10740.01%
2025-04-101.1073-0.01%
2025-04-091.10740.01%
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基金情况

基金全称 广发景源纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 方抗 刘志辉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.42亿元 份额规模 3.0964亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.69%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 3.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.590.332,845,623,296.86
2024-09-30-110.691.142,251,503,204.36
2024-06-30-130.610.462,129,901,757.42
2024-03-31-122.610.631,861,950,103.76
2023-12-31-118.830.882,202,284,046.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-28-方抗4805.08
2023-12-28-刘志辉4805.08
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