基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安医药精选股票C(020459) |
净值：
2.1636
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日增长率：
2.48%
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累计净值：2.1636 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01952 | 云顶新耀 | 1,079,500.00 | 61,232,791.56 | 9.01 |
| 09926 | 康方生物 | 715,500.00 | 59,997,395.69 | 8.82 |
| 01801 | 信达生物 | 799,500.00 | 57,161,755.56 | 8.41 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 184,500.00 | 55,052,962.38 | 8.10 |
| 688506 | 百利天恒 | 183,617.00 | 54,372,666.04 | 8.00 |
| 688382 | 益方生物 | 1,587,021.00 | 52,086,029.22 | 7.66 |
| 688235 | 百济神州 | 216,981.00 | 50,695,440.84 | 7.46 |
| 688578 | 艾力斯 | 460,840.00 | 42,876,553.60 | 6.31 |
| 688266 | 泽璟制药 | 394,635.00 | 42,427,208.85 | 6.24 |
| 688192 | 迪哲医药 | 714,725.00 | 42,380,625.64 | 6.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.48 | 0.01 | 10.12 | 679,973,960.03 |
| 2025-03-31 | 92.84 | 0.42 | 12.93 | 215,696,219.48 |
| 2024-12-31 | 88.89 | 3.56 | 3.78 | 25,639,703.29 |
| 2024-09-30 | 94.31 | 0.39 | 8.00 | 76,630,088.28 |
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