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平安医药精选股票A(020458) |
净值：
1.6912
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日增长率：
2.34%
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累计净值：1.6912 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 82,655.00 | 19,741,320.20 | 9.15 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,045,445.00 | 19,560,275.95 | 9.07 |
| 09926 | 康方生物 | 277,000.00 | 19,478,541.94 | 9.03 |
| 688266 | 泽璟制药 | 195,221.00 | 19,471,342.54 | 9.03 |
| 688578 | 艾力斯 | 227,985.00 | 19,447,120.50 | 9.02 |
| 09688 | 再鼎医药 | 732,500.00 | 19,265,229.79 | 8.93 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 386,000.00 | 19,075,172.95 | 8.84 |
| 01952 | 云顶新耀 | 386,000.00 | 19,075,172.95 | 8.84 |
| 688506 | 百利天恒 | 76,580.00 | 17,790,299.80 | 8.25 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 59,900.00 | 16,074,701.94 | 7.45 |
| 688192 | 迪哲医药 | 244,456.00 | 11,978,344.00 | 5.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.84 | 0.42 | 12.93 | 215,696,219.48 |
| 2024-12-31 | 88.89 | 3.56 | 3.78 | 25,639,703.29 |
| 2024-09-30 | 94.31 | 0.39 | 8.00 | 76,630,088.28 |
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