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平安上证红利低波动指数A(020456)
平安上证红利低波动指数A
(020456)
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累计净值：1.1232
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1132 | -0.97% |
| 2025-09-02 | 1.1241 | 0.89% |
| 2025-09-01 | 1.1142 | -0.24% |
| 2025-08-29 | 1.1169 | -0.46% |
| 2025-08-28 | 1.1221 | 0.10% |
| 2025-08-27 | 1.1210 | -1.57% |
| 2025-08-26 | 1.1389 | -0.07% |
| 2025-08-25 | 1.1397 | 0.69% |
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基金全称
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平安上证红利低波动指数型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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白圭尧
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1524亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.89%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 155,000.00 | 2,331,200.00 | 3.73 |
| 601838 | 成都银行 | 52,900.00 | 1,063,290.00 | 1.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 43,400.00 | 1,012,956.00 | 1.62 |
| 600039 | 四川路桥 | 100,400.00 | 993,960.00 | 1.59 |
| 601006 | 大秦铁路 | 147,100.00 | 970,860.00 | 1.55 |
| 601998 | 中信银行 | 113,200.00 | 962,200.00 | 1.54 |
| 601825 | 沪农商行 | 97,900.00 | 949,630.00 | 1.52 |
| 600919 | 江苏银行 | 75,000.00 | 895,500.00 | 1.43 |
| 601077 | 渝农商行 | 119,600.00 | 853,944.00 | 1.37 |
| 601229 | 上海银行 | 80,200.00 | 850,922.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 17,274,646.00 | 27.61 | 49.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,882,225.00 | 9.40 | 16.85 |
| 制造业 | 5,319,813.00 | 8.50 | 15.24 |
| 建筑业 | 2,424,649.00 | 3.88 | 6.95 |
| 采矿业 | 1,339,879.00 | 2.14 | 3.84 |
| 租赁和商务服务业 | 761,158.00 | 1.22 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 517,730.00 | 0.83 | 1.48 |
| 房地产业 | 467,166.00 | 0.75 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 461,280.00 | 0.74 | 1.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 453,934.00 | 0.73 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 55.79 | 0.48 | 34.22 | 62,557,514.11 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 6.52 | 31,946,553.50 |
| 2024-12-31 | 93.62 | - | 6.84 | 43,476,702.78 |
| 2024-09-30 | 94.51 | - | 7.49 | 115,143,320.50 |
| 2024-06-30 | 93.64 | - | 6.61 | 159,741,954.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 72 | -1.30 |
| 2024-04-25 | 2025-07-09 | 翁欣 | 440 | 15.14 |
| 2024-04-23 | 2025-08-04 | 钱晶 | 468 | 12.27 |
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