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首页 > 基金> 大成安汇金融债债券D(020455)
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大成安汇金融债债券D

(020455)
净值：
1.0590
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0790 2025-04-18
  • 净值走势
大成安汇金融债债券D(020455)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05900.03%
2025-04-171.0587-0.03%
2025-04-161.05900.04%
2025-04-151.05860.00%
2025-04-141.05860.01%
2025-04-111.05850.03%
2025-04-101.05820.03%
2025-04-091.0579-0.02%
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基金情况

基金全称 大成安汇金融债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 汪曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.10亿元 份额规模 4.7255亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 1.32%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-104.150.06568,812,119.08
2024-09-30-89.860.14557,905,812.26
2024-06-30-136.481.4960,905,531.92
2024-03-31-122.591.1863,597,740.69
2023-12-31-96.153.9764,031,452.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-汪曦2582.30
2023-12-252024-08-12张俊杰2311.27
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